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Zinssätze und Reservesätze

Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2017

Erfüllungs-
periode
endend im Monat
Verzinsung der Mindest­reservenSonderzins bei der Unter­schreitung des Mindest-
reserve-Solls1
Entgelt für
Überschuss­reserven2
September 20170,00 %2,75 %-0,40 %
Juli 20170,00 %2,75 %-0,40 %
Juni 20170,00 %2,75 %-0,40 %
Mai 20170,00 %2,75 %-0,40 %
März 20170,00 %2,75 %-0,40 %
Januar 20170,00 %2,75 %-0,40 %
  1. 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
  2. Einführung in Übereinstimmung mit der negativen Verzinsung der Einlagefazilität

Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2016

Erfüllungs-
periode
endend im Monat
Verzinsung der Mindest­reservenSonderzins bei der Unter­schreitung des Mindest-
reserve-Solls1
Entgelt für
Überschuss­reserven2
Dezember 20160,00 %2,75 %-0,40 %
Oktober 20160,00 %2,75 %-0,40 %
September 20160,00 %2,75 % -0,40 %
Juli 20160,00 %2,75 %-0,40 %
Juni 20160,00 %2,75 %-0,40 %
April 20160,00 %2,75 %-0,40 %
März 20160,05 %2,80 %-0,30 %
Januar 20160,05 %2,80 %-0,30 %
  1. 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
  2. Einführung in Übereinstimmung mit der negativen Verzinsung der Einlagefazilität

Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2015

Erfüllungs-
periode
endend im Monat
Verzinsung der Mindest­reservenSonderzins bei der Unter­schreitung des Mindest-
reserve-Solls1
Entgelt für
Überschuss­reserven2
Dezember 20150,05 %2,80 %-0,20 %
Oktober 20150,05 %2,80 %-0,20 %
September 20150,05 %2,80 %-0,20 %
Juli 20150,05 %2,80 %-0,20 %
Juni 20150,05 %2,80 %-0,20 %
April 20150,05 %2,80 %-0,20 %
März 20150,05 %2,80 %-0,20 %
Januar 20150,05 %2,80 %-0,20 %
  1. 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)
  2. Einführung in Übereinstimmung mit der negativen Verzinsung der Einlagefazilität

Tabelle Reservesätze

Gültig abSatz (% der Reservebasis1)
1. Januar 19992
18. Januar 20121
  1. ohne die Verbindlichkeiten, für die ein Reservesatz von 0 % gilt