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Migration und Anbindung

Allgemeines

Die Grafik zeigt eine Übersicht der T2S Migration in Wellen

TARGET2-Securities (T2S) verfolgt eine Migration in Wellen. Dies bedeutet, dass die Märkte (Zentralverwahrer und deren Kunden) zu verschiedenen Zeitpunkten migrieren. Der deutsche Zentralverwahrer Clearstream Banking Frankfurt (CBF) migrierte in der 4. Welle am 6. Februar 2017. Die Migrationsphase endet mit Abschluss der finalen Welle am 18. September 2017.

Die geldliche Verrechnung in T2S findet auf so genannten Dedicated Cash Accounts (DCAs) statt, die die nationalen Notenbanken für ihre Kunden - die Payment Banks - eröffnen und führen. Die Bundesbank bietet ihren Kunden diesen Service bereits seit der T2S-Betriebsaufnahme im Juni 2015 an und ermöglicht ihren Payment Banks so die geldliche Verrechnung von Transaktionen bereits migrierter Zentralverwahrer.

Übersicht der Tätigkeiten einer Payment Bank

Die Grafik zeigt eine Übersicht der Tätigkeiten einer Payment Banken bei der T2S Migration [+]

Innerhalb der Migrationsphase können Neuteilnehmer, also Payments Banks, die erstmals ein DCA eröffnen, nur im Rahmen einer Welle migrieren. Lediglich die Eröffnung zusätzlicher DCAs bereits migrierter Teilnehmer bleibt hiervon unberührt. Hierfür sind keine zusätzlichen Tests notwendig.

Bevor Sie (als neu teilnehmende Payment Bank) mit den Tests beginnen, müssen Sie eine Entscheidung treffen – nämlich ob Sie auf der Geldseite direkt oder indirekt an T2S teilnehmen möchten.

Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie in TARGET2 zwingend einen SWIFT-Zugang benötigen, wenn Sie ein DCA in T2S mit Ihrem PM-Konto  in TARGET2-Bundesbank verlinken möchten. Sollten Sie heute als internetbasierter Teilnehmer an TARGET2-Bundesbank angebunden sein, ist die Eröffnung eines DCAs nicht möglich.

Anbindung als Directly Connected Party (DCP)

Sollten Sie sich für eine direkte Anbindung entschieden haben, sind die nachfolgenden Schritte notwendig:

TätigkeitBeschreibungZeitpunkt
Kontaktauf­nahme mit einem Netzwerk-provider Ihrer Wahl.Um auf die T2S-Plattform direkt zugreifen zu können, müssen Sie einen Netzwerkprovider auswählen. Hierbei stehen Ihnen SWIFT oder SIA/Colt zur Auswahl.Sie sollten den Netzwerkprovider baldmöglichst kontaktieren, da ein Vertrag abgeschlossen und Ihre Hard- und Software entsprechend angepasst werden muss. Zusätzlich müssen Token bestellt werden.
Festlegung des zukünftigen Kontensetup und Registrierung.Wie viele DCAs möchten Sie zukünftig nutzen? Wie soll die Kontonummer lauten? Möchten Sie die Auto-Collateralisation-Funktionalität nutzen?Im  letzten Jahr  hat der Registrierungsprozess der Final Wave für die Testumgebung begonnen. Sofern Sie sich direkt anbinden wollen, hatten Sie bis zum 31. Januar 2017 Zeit, die notwendigen Formulare über Ihren zuständigen KBS einzureichen. Für die Produktionsumgebung läuft die Registrierungsphase bis zum  30. Mai 2017. Grundsätzlich empfehlen wir, mit einem möglichst produktionsnahen Kontensetup zu testen.
Durchführung der verpflichtenden Testfälle.

Vor der Migration müssen Sie an den unterschiedlichen Testphasen teilnehmen.

Das Connectivity Testing der Final Wave begann am 13. Februar 2017, gefolgt von dem Community und Certification Testing, welches am 13.März 2017 beginnt. Im Anschluss findet das Business Day Testing ab 7. August 2017 statt.

Anbindung als Indirectly Connected Party (ICP) über TARGET2 (Nutzung der Value Added Services)

Sollten Sie sich für eine indirekte Anbindung entschieden haben, sind die nachfolgenden Schritte notwendig:

TätigkeitBeschreibungZeitpunkt
Festlegung des zukünftigen Kontensetup und Registrierung.Wie viele DCAs möchten Sie zukünftig nutzen? Wie soll die Kontonummer lauten? Möchten Sie die Auto-Collateralisation-Funktionalität nutzen?Im letzten Jahr hat der Registrierungsprozess für die Testumgebung begonnen. Sofern Sie sich im Rahmen der Final Wave indirekt anbinden wollen, hatten Sie zum 31. Januar 2017 Zeit, die Formulare über Ihren zuständigen KBS einzureichen. Für die Produktionsumgebung läuft die Registrierungsphase bis zum 30. Mai 2017. Grundsätzlich empfehlen wir, mit einem möglichst produktionsnahen Kontensetup zu testen.
Durchführung der verpflichtenden Testfälle.

Vor der Migration müssen Sie an den unterschiedlichen Testphasen teilnehmen.

Das Community Testing beginnt am 13. März 2017 . Im Anschluss findet das Business Day Testing ab 7. August 2017 statt.

Registrierungsprozess

Im letzten Jahr startete der Registrierungsprozess der finalen Welle für die Tests. Am 31. Januar 2017 endete die Frist zur Vervollständigung der Testformulare. Sofern Sie im Rahmen der Final Wave neu teilnehmen, reichen Sie die Produktionsformulare bitte bis zum 30. Mai 2017 ein.

Je nach Anbindungsvariante sind von Ihnen unterschiedliche Registrierungsformulare auszufüllen. Die Beantragung der Value Added Services erfolgt über das bereits bekannte TARGET2-Formular 1000 (Main Form for direct PM participants).

Die Registrierungsformulare einschließlich Hilfestellungen zum Ausfüllen finden Sie unter "Weiterführende Informationen".

Testphase

Die Grafik zeigt eine Übersicht der Tätigkeiten einer Payment Banken bei der T2S Migration [+]

Die T2S-Teilnehmer (direkte und indirekte), die sich im Rahmen der Migrationswellen anbinden, testen in verschiedenen Phasen. Die Planung für die Final Wave ist im Folgenden näher beschrieben:

Connectivity Testing (nur für DCPs relevant)

Start: 13. März 2017

Ende: 7.April 2017

In dieser Phase testen die direkten Teilnehmer, ob Sie auf die T2S-Plattform zugreifen können. Für den U2A-Zugriff (User to Application) muss der Anmeldebildschirm von T2S erreicht werden. Für den A2A-Zugriff (Application to Application) muss eine xml-Nachricht (ISO 20022 konform) erfolgreich an die T2S-Plattform versendet worden sein.

Community Testing

Start: 13. März 2017
Ende: 4. August 2017

Während der Community Testing Phase müssen die nachfolgenden Tests absolviert werden:

  • Zertifizierungstests (nur von DCPs)
    Diese Tests sollten in den ersten 4 Wochen des Community Testing absolviert werden – bis 4. August 2017
    Durch das Absolvieren der Zertifizierungstests müssen die direkten Teilnehmer im U2A- und ggf. A2A-Modus nachweisen, dass sie mit der Plattform kommunizieren können.

    Hierbei handelt es sich um eine begrenzte Anzahl von Testfällen, deren erfolgreiche Durchführung an uns gemeldet werden muss. Wir wiederum leiten diese an das T2S Programme Office der EZB weiter, welches die Testergebnisse validiert. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die direkten Teilnehmer ein Zertifikat.

    Die Übersicht und Beschreibung der durchzuführenden Testfälle finden Sie unter "Weiterführende Informationen".
  • Interoperability Tests (von ICPs und DCPs, die zusätzlich die Value Added Services nutzen werden)
    Die indirekten Teilnehmer und die direkten Teilnehmer, die zusätzlich die Value Added Services nutzen, müssen diese neuen Funktionalitäten in TARGET2 testen. Die Übersicht und Beschreibung der Testfälle finden Sie finden Sie unter "Weiterführende Informationen".

    Die drei nachfolgenden Testfälle sind für Sie verpflichtend:
    IOP-T2SI-010: Sending of a liquidity transfer via ICM from RTGS to DCA
    IOP-T2SI-050: Pull liquidity transfer via ICM from DCA to RTGS account
    IOP-T2SI-130: Define a standing order liquidity transfer to DCA via U2A for opening of Night Time Settlement

    Sollten Sie weitere Funktionalitäten nutzen wollen (bspw. Initiierung eines Liquiditätstransfers mittel MT202), dann sollten Sie diese Funktionen auch testen.
  • Authorisation Tests (nur von DCPs)
    Hierbei handelt es sich um fachliche Tests, die die direkten Teilnehmer in T2S durchführen müssen. Die Testfälle werden unterschieden in verpflichtende Tests, die von jedem Teilnehmer absolviert werden müssen und sogenannte conditional-Testfälle, die nur dann durchgeführt werden müssen, wenn diese T2S-Funktionalität genutzt werden soll.
    Die Liste der Testfälle einschließlich einer Beschreibung finden Sie finden Sie unter "Weiterführende Informationen".

Business Day Testing

Start: 7. August 2017
Ende: 1. September 2017

In dieser Testphase wird der normale Tagesablauf in TARGET2-Securities simuliert. Vorgeschriebene Testfälle gibt es für die Zeit nicht.

Testen von auf Kundenwunsch umgesetzten Softwareänderungen

Wir weisen darauf hin, dass Softwareänderungen, die auf Kundenwunsch eröffnet und umgesetzt wurden, vor Implementierung in der T2S-Produktionsumgebung durch den Kunden zu testen sind.

Weiterführende Informationen