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Geldmarktstatistik

Inhalt der Meldung

Gegenstand der Geldmarktstatistik sind die von inländischen Monetären Finanzinstituten (MFIs) mit Ausnahme von Geldmarktfonds durchgeführten Transaktionen, die sie in den Segmenten unbesicherter und besicherter Geldmarkt sowie Devisen- und EONIA-Swaps getätigt haben.

Meldepflichtig sind einzelne Transaktio­nen, die mit anderen MFIs, sonstigen Finanz­­instituten (OFIs), Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Staat, Zentralbank (mit Ausnahme von Offenmarktgeschäften und ständigen Fazilitäten) oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als "Großkunden“ gelten, durchgeführt wurden. Im Rahmen unbesicherter Geldmarktgeschäfte fallen in der Geldvergabe nur Trans­­aktionen mit anderen Kreditinstituten unter die Berichtspflicht. Es sind - mit Ausnahme von Transaktionen im Marktsegment der EONIA-Swaps - nur solche Geschäfte zu erfassen, de­ren Laufzeit nicht über 397 Tagen nach dem Abwicklungstag liegt. Im Marktsegment der EONIA-Swaps sind Transaktionen aller Laufzeiten zu melden.

Meldepflichtige

Inländische Banken und ihre Zweigniederlassungen in der EU und der EFTA unterliegen der Meldepflicht. Die Geldmarktstatistik wird als Stichprobenerhebung durchgeführt.

Einreichungsformate

  • XML-Datenformat

Einreichungsweg

  • über ExtraNet

Einreichungsfrist

Die Meldung zur Geldmarktstatistik ist täglich bis spätestens 6:30 Uhr am nächsten TARGET2-Handelstag über das ExtraNet bei der Bundesbank einzureichen.

Erster Meldetermin war der 1. Juli 2016.