9. Februar 2012, 07:08 Uhr
Offenmarktgeschäfte
Fremdwährungsgeschäfte
US-Dollar-Tender
In ihrer Pressemitteilung vom 30.11.2011 gab die EZB, zusammen mit der Bank of Canada, der Federal Reserve, der Bank of England, der Bank of Japan und der Schweizer National Bank die Fortsetzung der liquiditätszuführenden Geschäfte in USD mit einer Laufzeit von drei Monaten bis auf Weiteres bekannt. Die Geschäfte werden in Form von besicherten Geschäften gegen EZB-fähige Sicherheiten als Mengentender mit Vollzuteilung mit Laufzeiten von einer Woche sowie von ungefähr drei Monaten durchgeführt. Der Zinssatz für die Geschäfte wurde gesenkt auf US-Dollar Overnight Index Swap (OIS) plus 50 Basispunkte. Zusätzlich wird für die Geschäfte mit einer Laufzeit von ca. drei Monaten die Sicherheitenmarge von 20% auf 12% gesenkt. Im Gegenzug werden auf Basis eines wöchentlich neu festgelegten Wechselkurses, basierend auf dem Referenzkursfixing der EZB, die erforderlichen Sicherheiten durch margin calls angepasst.
- Termine an denen die Geschäfte durchgeführt werden (nur in englischer Sprache)
Die Bietung für die USD-Tender erfolgt über das OffenMarkt Tender Operations-System der Deutschen Bundesbank (OMTOS). Gebote über Fax sind nur noch für den Backup-Fall vorgesehen. Mit der Abgabe des Gebotes erkennt der Geschäftspartner die im Internet bekanntgemachten Bedingungen der Deutschen Bundesbank für Kreditgeschäfte in US Dollar im Rahmen einer Sonderfazilität des Eurosystems in ihrer jeweils gültigen Fassung an. Das Verfahren der telefonischen Mitteilung des Zuteilungsbetrags und, soweit erforderlich, des Zinssatzes sowie das weitere Settlement -Verfahren der Geschäfte bleibt hiervon unberührt. Es ist daher erforderlich, dass jeder Geschäftspartner der Deutschen Bundesbank einmalig die notwendigen Ansprechpartner, sowie ggf. Änderungen dieser Ansprechpartner, mitteilt. Die Mitteilung kann mündlich unter der Telefonnummer 069/9566-1550 oder schriftlich unter Telefaxnummer 069/9566-4390 erfolgen.
EUR/CHF-Devisenswaps
Der EZB-Rat hat beschlossen, Geschäftspartnern des Eurosystems CHF-Liquidität im Wege eines Devisenswaps anzubieten. Die Bereitstellung begann am 20. Oktober 2008 und endet mit der Operation am 25. Januar 2010.
Der konsolidierte Kalender für Geschäfte des Eurosystems in Schweizer Franken ist im Unterpunkt "Tenderkalender und -verfahren" abrufbar.
Ab dem 24.08.2009 erfolgt die Bietung für die EUR/CHF-Devisenswap-Tender im Rahmen einer Sonderfazilität des Eurosystems über das OffenMarkt Tender Operations-System der Deutschen Bundesbank (OMTOS). Gebote über Fax sind nur noch für den Backup-Fall vorgesehen. Mit der Abgabe des Gebotes erkennt der Geschäftspartner die im Internet bekanntgemachten Bedingungen der Deutschen Bundesbank für die befristete Bereitstellung von CHF-Liquidität durch Devisenswaps im Rahmen einer Sonderfazilität des Eurosystems in ihrer jeweils gültigen Fassung an. Das Verfahren der telefonischen Mitteilung des Zuteilungsbetrags und, soweit erforderlich, des Zinssatzes sowie das weitere Settlement -Verfahren der Geschäfte bleibt hiervon unberührt. Sofern noch nicht geschehen ist es erforderlich, dass die Geschäftspartner die notwendigen Ansprechpartner der Deutschen Bundesbank mitteilen. Dies kann mündlich unter der Telefonnummer 069/9566-1550 oder schriftlich unter Telefaxnummer 069/9566-4390 erfolgen.
EUR/USD-Devisenswaps
Der EZB-Rat hat beschlossen, Geschäftspartnern des Eurosystems USD-Liquidität durch Devisenswaps mit einer Laufzeit von 7, 28 bzw. 84 Tagen anzubieten. Die Bereitstellung von Liquidität in dieser Form begann am 21. Oktober 2008. Inzwischen wurde diese Form von Geschäften (vorläufig) eingestellt.
Die Bietung für die EUR/USD-Devisenswap-Tender im Rahmen einer Sonderfazilität des Eurosystems erfolgt über das OffenMarkt Tender Operations-System der Deutschen Bundesbank (OMTOS). Gebote über Fax sind nur für den Backup-Fall vorgesehen. Mit der Abgabe des Gebotes erkennt der Geschäftspartner die im Internet bekanntgemachten Bedingungen der Deutschen Bundesbank für die Bereitstellung von USD-Liquidität durch Devisenswaps im Rahmen einer Sonderfazilität des Eurosystems in ihrer jeweils gültigen Fassung an. Das Verfahren der telefonischen Mitteilung des Zuteilungsbetrags und, soweit erforderlich, des Zinssatzes sowie das weitere Settlement -Verfahren der Geschäfte bleibt hiervon unberührt. Sofern noch nicht geschehen ist es erforderlich, dass die Geschäftspartner die notwendigen Ansprechpartner der Deutschen Bundesbank mitteilen. Dies kann mündlich unter der Telefonnummer 069/9566-1550 oder schriftlich unter Telefaxnummer 069/9566-4390 erfolgen.
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