Bankenstatistik

Statistik über Investmentfonds

Inhalt der Meldung:

Angaben über Investmentfonds (Publikums- und Spezialfonds), unter anderem über die Höhe und Zusammensetzung des Fondsvermögens, den Anteilumlauf und Anteilabsatz, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die Mittelzu- und Mittelabflüsse.

Meldepflichtige

Inländische Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften

Einreichungsformate

• XMW   XML-Datenformat

Einreichungsweg

• über ExtraNet

Einreichungsfrist

Unverzüglich nach Auflegung des Fonds, der Bildung von Anteilklassen oder Teilfonds sowie nach Änderung von Merkmalen bzw. bei den laufenden Meldungen bis zum fünften Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

Ausweisvorschriften

• Richtlinien zur Statistik über Investmentfonds; veröffentlicht in der Statistischen Sonderveröffentlichung 1 Statistik der Banken und sonstigen Finanzinstitute - Richtlinien und Kundensystematik

Meldevordrucke

• Meldevordrucke erhalten Sie im Formular-Center Bankenstatistik: Investmentfonds