FX Liquidity Providing Operation – Zuteilung Tender-ID: 11092734 | Befristete Transaktion | USD

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Veröffentlichungsart

Tender-ID: T11092734
Veröffentlichungstyp: Ankündigung

Details

Geschäftsart: Befristete Transaktion
Geldpolitische Bezeichnung: FX-Liquidity Providing Operation
Tenderverfahren: Schnelltender
Tenderart: Mengentender
Gebotsabgabe auf Basis: Zins
Beabsichtigter Zuteilungsbetrag: 99999.0 Mio. USD
Gebotsfrist Bieter bis: 27.10.2021 18:00 Uhr
Zuteilungstag: 27.10.2021 09:30 Uhr
Valutierungstag: 28.10.2021

Produktinformationen

Verfall-/Fälligkeitstag: 05.11.2021
Laufzeit in Tagen: 7,0
Stückelung: 1,0
Tenderwährung: USD
Gebotswährung: USD
Gegenwährung: EUR
Devisenkurs: 1,123456
Initial Margin: 12,0
Mindestbietungsbetrag: 5,0 Mio. USD
Höchstbietungsbetrag: 100,0 Mio. USD
Festzins: 2,0 %
Maximale Anzahl Gebote je Bieter: 25,0
Mindestzuteilungsbetrag: 5,0 Mio. USD
Mindestzuteilungsquote in %: 0,5

Weitere Informationen

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