Freiwillige vorzeitige Rückzahlung

Im Rahmen der TLTRO‑III.1-7 aufgenommene Mittel können ein Jahr nach ihrer Valutierung, frühestens aber im September 2021 in vierteljährlichem Rhythmus freiwillig vollständig oder anteilig zurückgezahlt werden. Freiwillige vorzeitige Rückzahlungen der letzten drei Geschäfte sind bereits ab Juni 2022 ebenfalls vierteljährlich möglich. Die Termine der jeweils ersten freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung sind im TLTRO-III-Zeitplan in unserem Downloadbereich zu finden.

Die operative Durchführung der vorzeitigen Rückzahlungen erfolgt im Offenmarkt Tender Operations System (OMTOS) der Deutschen Bundesbank per Tender. Der Bietungsberechtigte zeigt die Absicht zur vorzeitigen Rückzahlung sowie den geplanten Rückzahlungsbetrag der Bank zwei Wochen vor dem Rückzahlungstermin an. Mit Zugang der vorstehenden Anzeige und Ablauf der Frist für die Abgabe einer solchen Anzeige ist der Bietungsberechtigte verpflichtet, die Rückzahlung entsprechend der Anzeige durchzuführen.

Die exakten Termine wie den Beginn und den Ablauf der Gebotsfrist der Rückzahlungstender werden wir zu gegebener Zeit vor den jeweiligen Rückzahlungen veröffentlichen.