5-stellige BBk-Instituts-ID; bisherige KAG-Nr. rechtsbündig mit führenden Nullen Legal Entity Identifier; bis zu 20 alphanumerischen Zeichen Business Identifier Code; 8- bis 11-stellig, Ziffern oder Großbuchstaben interne Kennung des Investmentvermögens max. 40 stelliger alphanumerischer Text max. 150 stelliger alphanumerischer Text, der nicht leer ist. 12-stellige Betragsangabe mit optionalem negativem Vorzeichen; ohne Nachkommastellen, Trennzeichen, ... Betragsangabe als Gleitkommazahl mit max. 20 Stellen; mit optionalem Vorzeichen, ... Angabe eines Datums jjjj-mm-tt oder "nicht vorhanden" Codeliste: Organisationsform des Investmentvermögens Codeliste: Typ des Investmentvermögens Codeliste: Art der Anteilinhaber - Offenes Investmentvermögen Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung Codeliste: Notierungsart der Anteile Codeliste: Art der Indexabbildung Codeliste: Nutzungsart der Bebauten Grundstücke Codeliste: Wertpapierart nach ESVG 2010 Codeliste: Fristigkeit Codeliste: Emittentensektor nach ESVG 2010 Gesellschaftsangaben: Kennung, Name, Land Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Gesellschaftsangaben: Name, Land Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Angaben zu V10391, Pos. 11 (beliebig oft wiederholbar) darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) Angaben zu V10391, Pos. 12 (beliebig oft wiederholbar) Art des Wertpapiers Sitzland des Emittenten Sektor des Emittenten Emissionsdatum (JJJJ-MM-TT) Fälligkeitsdatum (JJJJ-MM-TT) oder _nicht vorhanden_, falls Angabe bei unbefristeten Wertpapieren nicht vorhanden darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) Angaben zu V10391, Pos. 20 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zur Pos. 20 Betrag in Tsd Euro Währungsangabe Sitzland des Instituts Sektor des Instituts Fristigkeit des Bankguthabens Angaben zu V10391, Pos. 31-35 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu den Pos. 31, 32, 33, 34 und 35 Betrag in Tsd Euro Währungsangabe Sitzland des Schuldners Sektor des Schuldners Fristigkeit der Forderung Angabe, ob es sich bei dem Schuldner um ein verbunde-nes Unternehmen handelt Angaben zu V10391, Pos. 51-57 (ohne 52) Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu den Pos. 51, 53, 54, 55, 56 und 57 Betrag in Tsd Euro Land, in dem sich der Vermögens-gegenstand befindet bzw. Herstellungsland bei bewegli-chen Vermögensgegenständen Anzahl der Objekte Angaben zu V10391, Pos. 52 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zur Pos. 52 Betrag in Tsd Euro Land, in dem sich das Grundstück befindet Anzahl der Objekte Nutzungsart der Immobilie Angaben zu V10391, Pos. 61-63 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu den Pos. 61, 62 und 63 Betrag in Tsd Euro Sitzland der Gesellschaft Angaben zu V10391, Pos. 70-73 Gesamtbetrag in Tsd Euro (Pos. 70) darunter: aufgelaufene Zinsen aus Ein-lagen (in Tsd Euro) (Pos. 71) darunter: aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen (in Tsd Euro) (Pos. 72) darunter: Forderungen aus Dividen-denansprüchen (in Tsd Euro) (Pos. 73) Angaben zu V10391, Pos. 81-82 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu den Pos. 81 und 82 Betrag in Tsd Euro Währungsangabe Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit der Verbindlichkeit Angabe, ob es sich bei dem Gläu-biger um ein mindestreservepflich-tiges Institut handelt (nur für Geldmarktfonds verpflichtend) Angaben zu V10391, Pos. 100-101 Gesamtbetrag in Tsd Euro (Pos. 100) darunter: aufgelaufene Zinsen (in Tsd Euro) (Pos. 101) Angaben zu V10391, Pos. 206-207 Gesamtbetrag in Tsd Euro (Pos. 206) darunter: Substanzauszahlungen / Kapitalrückzahlungen (Tsd Euro) Angaben zu V10392, Pos. B51-B63 Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu den Pos. B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B61, B62 und B63 Betrag in Tsd Euro Land, in dem sich der Vermögens-gegenstand befindet bzw. Herstel-lungsland bei beweglichen Vermö-gensgegenständen Formular-Kopf der Monatlichen Meldungen (V10391 und V10392) Name des Investmentvermögens (bis zu 150 Stellen) Kennung des Investmentvermögens: Angabe der ISIN. Falls keine ISIN vorhanden ist, muss eine eindeutige interne Kennung angegeben werden. Kurs- bzw. Stückzahlangaben und Währung eines Wertpapiers Prozentnotierte Wertpapiere: Nominalwert in Euro und Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen) Stücknotierte Wertpapiere: Stückzahl und Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen) Währungsangabe Kurs- bzw. Preisangabe eines Investmentvermögens Prozentnotierte Investmentvermögen: Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen) Stücknotierte Investmentvermögen: Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen) Nominalwert- bzw. Stückzahlangabe eines Investmentvermögens Prozentnotierte Investmentvermögen: Nominalwert in Tsd Euro Stücknotierte Investmentvermögen: Stückzahl Vordruck 10389: Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft Angaben zur Gesellschaft Bafin-ID der Gesellschaft; 8 alphanumerische Zeichen Name der Gesellschaft Anschrift der Gesellschaft Strasse der Gesellschaft PLZ der Gesellschaft Ort der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Kontaktperson für die Statistik über Investmentvermögen Anrede der Kontaktperson Vorname der Kontaktperson Zuname der Kontaktperson Abteilung der Kontaktperson Telefonnummer der Kontaktperson Telefaxnummer der Kontaktperson Email-Adresse der Kontaktperson ExtraNet-ID der Kontaktperson (soweit vorhanden): "EXN" gefolgt von 5 Buchstaben oder Ziffern Angaben zum Konzern; erforderlich, falls Konzernbeziehung vorhanden Name des Konzerns Sitzland des Konzerns Vordruck 10390: Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen Anzuwendendes Recht (Land): Angabe des Staates, dessen Recht das Investmentvermögen unterliegt Auswahl: Erstmeldung / Änderungsmeldung Angabe nur, wenn es sich um eine Erstmeldung für dieses Investmentvermögen handelt Datum der Auflegung (JJJJ-MM-TT) Grund der Erstmeldung: Neuauflage oder Übernahme Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Neuauflage handelt ISIN bzw. interne Kennung des Investmentvermögens vor Übernahme sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, die das Investmentvermögen ursprünglich aufgelegt hat Angabe nur, wenn es sich um eine Änderungsmeldung für dieses Investmentvermögen handelt Datum der Änderung (JJJJ-MM-TT) Grund der Änderungsmeldung: Abwicklung, Übertragung, Verschmelzung oder Sonstiges Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Abwicklung handelt Name und Sitzland der übernehmenden Gesellschaft ISIN bzw. interne Kennung des Investmentvermögens vor Verschmelzung sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, mit deren Investmentvermögen verschmolzen wird Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um einen sonstigen Grund handelt Organisationsform des Investmentvermögens Organisationsform des Investmentvermögens (ohne Sonstiges) Organisationsform des Investmentvermögens: Sonstiges; hier: Textangabe Typ des Investmentvermögens Art der Anteilinhaber Art der Anteilinhaber bei offenen Investmentvermögen Art der Anteilinhaber bei geschlossenen Investmentvermögen (in Tsd Euro) Gesamtbetrag in Tsd Euro Einzelangaben zu Pos. 11 Betrag in Tsd Euro Sitzland des Anteilinhabers Sektor des Anteilinhabers Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage (keine Dachfonds) Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage: Dachfonds; hier: Anlage-schwerpunkt Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit Angabe eines leeren Elements, wenn die Laufzeit unbefristet ist Angabe eines Datums (JJJJ-MM), wenn es sich um ein befristetes Investmentvermögen handelt Art der Anteilschein-Rücknahme Angabe, sofern Möglichkeit der börsentäglichen Anteilschein-Rücknahme besteht Angabe, sofern Möglichkeit der Anteilschein-Rücknahme mindestens einmal pro Jahr (ohne börsentäglich) besteht Angabe, sofern Möglichkeit der Anteilschein-Rücknahme mindestens einmal während der Laufzeit (ohne mindestens einmal jährlich) besteht Angabe der Mindesthaltedauer bis zur frühestmöglichen Anteilschein-Rücknahme in Jahren Angabe, sofern Möglichkeit der Anteilschein-Rücknahme ausschließlich am Laufzeitende beziehungsweise bei Abwicklung besteht Angabe, sofern eine Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme vorliegt Angabe des Aussetzungszeitpunktes (JJJJ-MM-TT) Angabe, sofern keine Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme vorliegt Notierungsart der Anteile Indexfonds Angabe, sofern das Investmentvermögen kein Indexfonds ist Angabe, sofern das Investmentvermögen ein Indexfonds ist Angabe, ob der Indexfonds börsengehandelt ist Angabe der Art der Indexabbildung Angabe des abgebildeten Indexes Angabe des abgebildeten Indexes als Text, falls der Index keine ISIN aufweist Angabe, ob es sich um einen wertgesicherten Fonds handelt Master-Feeder-Struktur Angabe der Kennung der zugehörigen Feeder, falls Meldung für Master (beliebig oft wiederholbar) Angabe der Kennung des zugehörigen Masters, falls Meldung für Feeder (Angabe einmalig) Angabe der Kennung des übergeordneten Fonds (sofern vorhanden) Angabe des übergeordneten Fonds, wenn es sich um eine Anteilklasse handelt Angabe des übergeordneten Fonds, wenn es sich um ein Teilinvestmentvermögen handelt Angabe des übergeordneten Fonds, wenn es sich um eine Objektgesellschaft handelt Vordruck 10391: Monatliche Meldung für Investmentvermögen Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu gehaltenen Wertpapieren (Gesamtbetrag in Tsd Euro und einzelne Wertpapieruntergliederungen in Euro oder Stück) Gesamtbetrag aller Wertpapiere in Tsd Euro Angaben zu gehaltenen Wertpapieren, die eine ISIN besitzen (in Euro) Angaben zu gehaltenen Wertpapieren, die keine ISIN besitzen (in Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Bankguthaben (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Darlehen an Immobilien-Gesellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Schuldscheindarlehen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu unverbrieften Darlehensforderungen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu unverbrieften Darlehensforderungen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu sonstigen Forderungen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags zu Finanzderivaten (Aktiva) (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu unbebauten Grundstücken (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu bebauten Grundstücken (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Schiffen, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteilen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Containern (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteilen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu sonstigen nichtfinanziellen Vermögensgengeständen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Beteiligungen an sonstigen Ge-sellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu sonstigen Vermögenswerten (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu aufgenommenen Krediten (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags zu Finanzderivaten (Passiva) (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags und der Untergliederungen zu sonstigen Verbindlichkeiten (in Tsd Euro) Angabe des Fondsvermögens (in Tsd Euro) Angabe des Umlaufs als Stückzahl bei stücknotierten Investmentvermögen und als Nominalwert in Tsd Euro bei prozentnotierten Investmentvermögen Angabe des Ausgabepreises /-kurses als Preis pro Stück in Euro bei stücknotierten Investmentvermögen (mind. 2 Nachkommastellen) und als Kurs in Prozent bei prozentnotierten Investmentvermögen (mind. 3 Nachkommastellen) Angabe des Rücknahmepreises /-kurses als Preis pro Stück in Euro bei stücknotierten Investmentvermögen (mind. 2 Nachkommastellen) und als Kurs in Prozent bei prozentnotierten Investmentvermögen (mind. 3 Nachkommastellen) Angabe des Bruttoabsatzes als Stückzahl bei stücknotierten Investmentvermögen und als Nominalwert in Tsd Euro bei prozentnotierten Investmentvermögen Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Anteilscheinen (in Tsd Euro) Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilscheinen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Ertragsausschüttungen (in Tsd Euro) Vordruck 10392: Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) - Bereinigungen infolge Neubewertung Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen zu Finanzderivaten (Aktiva) (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu unbebauten Grundstücken (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu bebauten Grundstücken (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Schiffen, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteilen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Containern (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteilen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu sonstigen nichtfinanziellen Vermögensgengeständen (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Beteiligungen an ÖPP-Projektgesell-schaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen und der Untergliederungen zu Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften (in Tsd Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Bereinigungen zu Finanzderivaten (Passiva) (in Tsd Euro) Lieferung von XML-Meldungen für die Statistik über Investmentvermögen Vordruck 10389 - Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft Vordruck 10390 - Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen Vordruck 10391 - Monatliche Meldung für investmentvermögen Vordruck 10392 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen - Bereinigungen