Der Datentyp A gibt wieder, welche Schriftzeichen für Namen natürlicher Personen verwendet werden sollten. Der Datentyp B wurde vor allem für sonstige Namen, wie z. B. Ortsnamen und Straßennamen mit Hausnummer, entworfen. Dieser Datentyp kann nur von solchen IT-Verfahren unterstützt werden, die auch die nicht-normativen Schriftzeichen der Norm DIN 91379 unterstützen. Der Datentyp D wurde vor allem für Namen juristischer Personen und für Produktnamen entworfen. Dieser Datentyp kann nur von solchen IT-Verfahren unterstützt werden, die auch die nicht-normativen Schriftzeichen der Norm DIN 91379 unterstützen. Der Datentyp E wurde für alle normativen und erweiterten Schriftzeichen der DIN-Norm entworfen. Ein Einsatzgebiet dieses Datentyps kann der grenzüberschreitende Datenaustausch sein, wenn auch griechische und kyrillische Buchstaben benötigt werden. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung Alle nach Norm DIN 91379 normativen und nicht-normativen Schriftzeichen. Texte mit Buchstaben oder Nicht-Buchstaben, die in der DIN-Norm nicht enthalten sind, wie z. B. asiatische oder arabische Buchstaben, sind unzulässig. DIN-91379 Datentyp E mit 0-40 Zeichen DIN-91379 Datentyp A mit 1-80 Zeichen DIN-91379 Datentyp B mit 1-80 Zeichen DIN-91379 Datentyp D mit 1-150 Zeichen 5-stellige BBk-Instituts-ID; bisherige KAG-Nr. rechtsbündig mit führenden Nullen interne Kennung des Wertpapiers leere Angabe Lateinische Großbuchstaben und Ziffern Lateinische Großbuchstaben und Ziffern (1-30 Zeichen) 15-stellige positive oder negative Ganzzahl 15-stellige positive Ganzzahl Strikt negative Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit Positive Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit Angabe falls nicht zutreffend Angabe eines Datums im Format JJJJ-MM-TT Angabe eines Datums JJJJ-MM-TT oder "nicht zutreffend" Angabe falls unbekannt Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166 2 Großbuchstaben oder eine Ziffer und ein Großbuchstabe oder ein Großbuchstabe und eine Ziffer Format der ISO-Währungscodes nach ISO 4217 Drei Großbuchstaben Format einer ISIN (Zwei lateinische Großbuchstaben, gefolgt von 9 Großbuchstaben oder Ziffern, gefolgt von einer Ziffer) Format der internen Kennung des Investmentvermögens BaFin-ID der Gesellschaft (8 numerische Zeichen) oder "unbekannt" Legal Entity Identifier der Gesellschaft (20 alphanumerischen Zeichen) oder "unbekannt" Valide Email-Adresse Telefonnummer (optionales "+" gefolgt von 3 bis 39 Ziffern) Codeliste: Organisationsform des Investmentvermögens Codeliste: Typ des Investmentvermögens Codeliste: Art der Anteilinhaber - Offenes Investmentvermögen Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung Codeliste: Notierungsart der Anteile Codeliste: Art der Rücknahme Codeliste: Art der Indexabbildung Codeliste: Nutzungsart der Bebauten Grundstücke Codeliste: Wertpapierart nach ESVG 2010 Codeliste: Fristigkeit Codeliste: Emittentensektor nach ESVG 2010 Codeliste: Geografischer Fokus Codeliste: Fokus der Renteninvestments Codeliste: Fokus der Immobilieninvestments Codeliste: ESG Typ Codeliste: Vermögenspositionen Codeliste: Kryptowerte Allgemeiner Adresstyp, bestehend aus einem Identifikator und Zusatzinformationen Gesellschaftsangaben: Kennung, Name, Land Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Gesellschaftsangaben: Name, Land Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Angaben zu Vordruck V10391, Gehaltene Wertpapiere mit ISIN Angaben zu gehaltenen Wertpapieren, die eine ISIN besitzen (in Euro) darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) Angaben zu Vordruck V10391, Gehaltene Wertpapiere ohne ISIN Angaben zu gehaltenen Wertpapieren, die keine ISIN besitzen (in Euro) Art des Wertpapiers Identifier des Emittenten Name des Emittenten Sitzland des Emittenten Sektor des Emittenten Emissionsdatum (JJJJ-MM-TT) Wenn vorhanden Angabe des Fälligkeitsdatums (JJJJ-MM-TT) andernfalls 'nicht zutreffend' (bei unbefristeten Wertpapieren) Zinssatz des Wertpapiers darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl) Angaben zu Vordruck V10391, Bankguthaben Einzelangaben zu Bankguthaben Betrag in Euro Währungsangabe Sitzland des Instituts Sektor des Instituts Fristigkeit des Bankguthabens Angaben zu Vordruck V10391, Kryptowerte Einzelangaben zu Kryptowerten Betrag in Euro Kryptowert Stückzahl des Kryptowerts Angaben zu Vordruck V10391, Forderungen Einzelangaben zu den Forderungen Betrag in Euro Währungsangabe Sitzland des Schuldners Sektor des Schuldners Fristigkeit der Forderung Angabe, ob es sich bei dem Schuldner um ein verbundenes Unternehmen handelt Angabe, ob es sich bei der Forderung an den Schuldner um einen leveraged loan handelt Angaben zu Vordruck V10391, Nichtfinanzielle Vermögensgegenstände Einzelangaben zu den Nichtfinanziellen Vermögensgegenständen Betrag in Euro Land, in dem sich der Vermögensgegenstand befindet bzw. Herstellungsland bei beweglichen Vermögensgegenständen Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes Angaben zu Vordruck V10391, Bebaute Grundstücke Einzelangaben zu Bebauten Grundstücken Betrag in Euro Land, in dem sich das Grundstück befindet Nutzungsart der Immobilie Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes Angaben zu Vordruck V10391, Beteiligungen Einzelangaben zu den Beteiligungen Betrag in Euro Sitzland der Gesellschaft Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes Betrag in Euro Getätigte Transaktionen zu Finanzderivaten in Euro Land der Gegenparteien Angaben zu Vordruck V10391, Sonstige Vermögensgegenstände Gesamtbetrag in Euro darunter: aufgelaufene Zinsen aus Einlagen (in Euro) darunter: aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen (in Euro) darunter: Forderungen aus Dividendenansprüchen (in Euro) Angaben zu Vordruck V10391, Verbindlichkeiten Einzelangaben zu den Verbindlichkeiten Betrag in Euro Währungsangabe Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit der Verbindlichkeit Angabe, ob es sich bei dem Gläubiger um ein mindestreservepflichtiges Institut handelt (nur für Geldmarktfonds verpflichtend) Angaben zu Vordruck V10391, Sonstige Verbindlichkeiten Gesamtbetrag in Euro darunter: aufgelaufene Zinsen (in Euro) Betrag in Euro Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes Angabe der Vermögensposition des abgegebenen Objekts Formular-Kopf der Meldungen Name des Investmentvermögens (bis zu 150 Stellen) Kennung des Investmentvermögens: Angabe der ISIN. Falls keine ISIN vorhanden ist, muss eine eindeutige interne Kennung angegeben werden. Kurs- bzw. Stückzahlangaben und Währung eines Wertpapiers Prozentnotierte Wertpapiere: Nominalwert in Euro Prozentnotierte Wertpapiere: Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen) Stücknotierte Wertpapiere: Stückzahl Stücknotierte Wertpapiere: Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen) Währungsangabe Vordruck V10390: Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen Angaben zur Gesellschaft BaFin-ID der Gesellschaft LEI der Gesellschaft Name der Gesellschaft Anschrift der Gesellschaft Strasse der Gesellschaft PLZ der Gesellschaft Ort der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft Anzuwendendes Recht (Land): Angabe des Staates, dessen Recht das Investmentvermögen unterliegt BaFin-ID des Investmentvermögens LEI des Investmentvermögens Auswahl: Erstmeldung, Änderungsmeldung oder Letztmeldung Angabe nur, wenn es sich um eine Erstmeldung für dieses Investmentvermögen handelt Datum der Auflegung (JJJJ-MM-TT) Grund der Erstmeldung: Neuauflage oder Übernahme Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Neuauflage handelt ISIN bzw. interne Kennung des Investmentvermögens vor Übernahme sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, die das Investmentvermögen ursprünglich aufgelegt hat Angabe nur, wenn es sich um eine Änderungsmeldung für dieses Investmentvermögen handelt Datum der Änderung (JJJJ-MM-TT) Angabe nur, wenn es sich um eine Letztmeldung für dieses Investmentvermögen handelt Datum der Abwicklung, Übertragung oder Verschmelzung (JJJJ-MM-TT) Grund der Änderungsmeldung: Abwicklung, Übertragung oder Verschmelzung Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Abwicklung handelt Name und Sitzland der übernehmenden Gesellschaft ISIN bzw. interne Kennung des Investmentvermögens vor Verschmelzung sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, mit deren Investmentvermögen verschmolzen wird Organisationsform des Investmentvermögens Organisationsform des Investmentvermögens (ohne Sonstiges) Organisationsform des Investmentvermögens: Sonstiges; hier: Textangabe Typ des Investmentvermögens Art der Anteilinhaber Art der Anteilinhaber bei offenen Investmentvermögen. Zu füllen für Spezial-AIFs Art der Anteilinhaber bei geschlossenen Investmentvermögen (in Euro) Einzelangaben zu Pos. 11 Betrag in Euro Sitzland des Anteilinhabers Sektor des Anteilinhabers Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage (keine Dachfonds) Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage: Dachfonds; hier: Anlageschwerpunkt Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit Angabe eines leeren Elements, wenn die Laufzeit unbefristet ist Angabe eines Datums (JJJJ-MM), wenn es sich um ein befristetes Investmentvermögen handelt Art der Anteilschein-Rücknahme Angabe der Mindesthaltedauer bis zur frühestmöglichen Anteilschein-Rücknahme in Jahren Angabe eines Datums (JJJJ-MM-TT), wenn Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme vorliegt. Andernfalls Angabe 'nicht zutreffend' Notierungsart der Anteile Indexfonds Angabe (leeres Element), sofern das Investmentvermögen kein Indexfonds ist Angabe, sofern das Investmentvermögen ein Indexfonds ist Angabe, ob der Indexfonds börsengehandelt ist Angabe der Art der Indexabbildung Angabe des abgebildeten Indexes Angabe der ISIN des abgebildeten Inde-xes Angabe des abgebildeten Indexes als Text, falls der Index keine ISIN aufweist Angabe, ob es sich um einen wertgesicherten Fonds handelt Master-Feeder-Struktur Angabe der Kennung aller zugehörigen Feeder, falls Meldung für Master (beliebig oft wiederholbar) Angabe der Kennung des zugehörigen Masters, falls Meldung für Feeder (Angabe einmalig) Angabe, wenn Fonds weder Master noch Feeder ist Angabe der Kennung des übergeordneten Fonds (sofern vorhanden) Angabe der Kennung des übergeordneten Investmentvermögens, falls Meldung für Anteilsklasse Angabe der Kennung des übergeordneten Investmentvermögens, falls Meldung für Teilinvestmentvermögen Angabe der Kennung des übergeordneten (Dach-)Investmentvermögens, falls Meldung für Objektgesellschaft Angabe, falls kein übergeordneter Fonds existiert Geografischer Fokus des Investmentvermögens Anlagefokus bei Anlage in Renten Anlagefokus bei Anlage in Immobilien Angabe des ESG Typs Vordruck V10391: Monatliche Meldung für Investmentvermögen Angaben zu einzelnen Wertpapieren mit ISIN (in Euro oder Stück) Angaben zu einzelnen Wertpapieren ohne ISIN (in Euro oder Stück) Angaben zu Bankguthaben (in Euro) Angaben zu Kryptowerten (in Euro) Angaben zu Darlehen an Immobilien-Gesellschaften (in Euro) Angaben zu Schuldscheindarlehen (in Euro) Angaben zu unverbrieften Darlehensforderungen (in Euro) Angaben zu Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften (in Euro) Angaben zu sonstigen Forderungen (in Euro) Angaben zu unbebauten Grundstücken (in Euro) Angaben zu bebauten Grundstücken (in Euro) Angaben zu Schiffen, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteilen (in Euro) Angaben zu Containern (in Euro) Angaben zu Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteilen (in Euro) Angaben zu Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie (in Euro) Angaben zu sonstigen nichtfinanziellen Vermögensgegeständen (in Euro) Angaben zu Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (in Euro) Angaben zu Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften (in Euro) Angaben zu Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften (in Euro) Angaben zu Finanzderivaten (Aktiva) (in Euro) Angaben zu sonstigen Vermögenswerten (in Euro) Angaben zu aufgenommenen Krediten (in Euro) Angaben zu Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften (in Euro) Angaben zu Finanzderivaten (Passiva) (in Euro) Angaben zu sonstigen Verbindlichkeiten (in Euro) Angabe des Fondsvermögens (in Euro) Angabe abhängig von Notierungsart des Investmentvermögens Angabe bei stücknotierten Investmentvermögen Angabe des Umlaufs als Stückzahl Angabe des Ausgabepreises als Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen) Angabe des Rücknahmepreises als Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen) Angabe des Bruttoabsatzes als Stückzahl Angabe bei prozentnotierten Investmentvermögen Angabe des Umlaufs als Nominalwert in Euro Angabe des Ausgabekurses als Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen) Angabe des Rücknahmekurses als Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen) Angabe des Bruttoabsatzes als Nominalwert in Euro Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Anteilscheinen (in Euro) Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilscheinen (in Euro) Angabe des Gesamtbetrags der Ertragsausschüttungen (in Euro) Angabe zu den Verkaufserlösen von veräußerten Objekten verschiedener Vermögenspositionen im Berichtsmonat Gezahlte Gebühren durch das Investmentvermögen in Euro Erhaltene Zahlungen von Vermögensgegenständen außer Wertpapieren Lieferung von XML-Meldungen für die Statistik über Investmentvermögen Vordruck V10390 - Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen Vordruck V10391 - Monatliche Meldung für Investmentvermögen