Zinssätze und Reservesätze

Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2022

Erfüllungs­periode
endend im Monat

Verzinsung der Mindest­­reserven

Sonderzins bei der Unter­­schreitung des Mindest­reserve-Solls1Entgelt für Überschuss­reserven oberhalb des begünstigten Betrages2

Juli 2022

0,00%

2,75%

-0,50%

Juni 2022

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

April 2022

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

März 2022

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

Februar 2022

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

1 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozent­punkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)

2 Die Einführung erfolgte in Übereinstimmung mit der Einführung der negativen Verzinsung der Einlagefazilität. Für nähere Informationen zum begünstigten Betrag siehe: "Zweistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven"

Tabelle Zinssätze zur Mindestreserve 2021

Erfüllungs­periode
endend im Monat

Verzinsung der Mindest­­reserven

Sonderzins bei der Unter­­schreitung des Mindest­reserve-Solls1Entgelt für Überschuss­reserven oberhalb des begünstigten Betrages2

Dezember 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

November 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

September 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

Juli 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

Juni 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

April 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

März 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

Januar 2021

0,00 %

2,75 %

-0,50 %

1 2,5 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen EZB-Spitzen­refinanzierungs­satz während der Erfüllungsperiode (bei wiederholten Unterschreitungen (mehr als zwei Unterschreitungen innerhalb von 12 Monaten) 5 Prozent­punkte über dem durchschnittlichen Spitzenrefinanzierungssatz)

2 Die Einführung erfolgte in Übereinstimmung mit der Einführung der negativen Verzinsung der Einlagefazilität. Für nähere Informationen zum begünstigten Betrag siehe: "Zweistufiges System für die Verzinsung von Überschussreserven"