Inhalt der Meldung

Angaben über offene und geschlossene Investmentvermögen, unter anderem über die Höhe und Zusammensetzung des Fondsvermögens, den Anteilumlauf und Anteilabsatz, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die Mittelzu- und -abflüsse.

Meldepflichtige

Alle Investmentfonds im Sinne des Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1988 inklusive Geldmarktfonds. Diese umfasst insbesondere in Deutschland gebietsansässigen rechtlich konstituierte Organismen zur kollektiven Investition in finanzielle und/oder nichtfinanzielle Vermögenswerte. Sofern der Investmentfonds keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, obliegt die Meldepflicht dessen Vertretern.

Einreichungsformate

• XMW XML-Dateiformate
• Manuelle Online-Erfassung über das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS)

Einreichungsweg

• über NExt (XML-Upload und Nutzerverwaltung)
• über das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS)

Einreichungsfrist

Unverzüglich nach Auflegung des Investmentvermögens, der Bildung von Anteilklassen oder Teilfonds sowie nach Änderung von Merkmalen bzw. bei den laufenden Meldungen bis zum fünften Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

Ausweisvorschriften

Richtlinien zur Statistik über Investmentvermögen; veröffentlicht in der Statistischen Sonderveröffentlichung 1 Statistik der Banken und sonstigen Finanzinstitute – Richtlinien und Kundensystematik.