Am 27. Oktober 2022 wurden zusätzliche vorzeitige freiwillige Rückzahlungsmöglichkeiten der TLTRO-III angekündigt. Somit können die TLTRO-III bis einschließlich März 2023 in monatlichem, und anschließend in vierteljährlichem Rhythmus freiwillig vorzeitig zurückgezahlt werden. Die operative Durchführung der vorzeitigen Rückzahlungen erfolgt im Offenmarkt Tender Operations System (OMTOS) der Deutschen Bundesbank per Tender. Grundsätzlich zeigt der Bietungsberechtigte die Absicht zur vorzeitigen Rückzahlung sowie den geplanten Rückzahlungsbetrag der Bank zwei Wochen vor dem Rückzahlungstermin an. Im Falle des Rückzahlungstermins am 23. November 2022 zeigt der Bietungsberechtigte die Absicht zur vorzeitigen Rückzahlung sowie den geplanten Rückzahlungsbetrag eine Woche vor dem Rückzahlungstermin an.

Da im Juni zwei Rückzahlungstender gleichzeitig durchgeführt werden, achten Sie bei der Auswahl darauf, dass im Feld „Referenztender-ID“ die Tender-ID des gewünschten Ursprungsgeschäfts aufgeführt ist. Mit Zugang der vorstehenden Anzeige und Ablauf der Frist für die Abgabe einer solchen Anzeige ist der Bietungsberechtigte verpflichtet, die Rückzahlung entsprechend der Anzeige durchzuführen.

Informationen zu freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen im Juni 2024

Informationen zu freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen mit Valuta 27. März 2024

Wie von der EZB mitgeteilt, haben die Teilnehmer an der dritten Serie von TLTROs (TLTRO III) die Möglichkeit, die aufgenommenen Beträge ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Demnach wurden am 27. März 2024 insgesamt 35.844,39 Mio EUR freiwillig zurückgezahlt.

Die Summe verteilt sich auf:

• 5.775,00 Mio EUR durch 25 Geschäftspartner im Ursprungstender 20210078,
• 28.147,80 Mio EUR durch 32 Geschäftspartner im Ursprungstender 20210119 und
• 1.921,59 Mio EUR durch 16 Geschäftspartner im Ursprungstender 20210155.