Freiwillige vorzeitige Rückzahlung
Am 27. Oktober 2022 wurden zusätzliche vorzeitige freiwillige Rückzahlungsmöglichkeiten der TLTRO-III angekündigt. Somit können die TLTRO-III bis einschließlich März 2023 in monatlichem, und anschließend in vierteljährlichem Rhythmus freiwillig vorzeitig zurückgezahlt werden. Die operative Durchführung der vorzeitigen Rückzahlungen erfolgt im Offenmarkt Tender Operations System (OMTOS) der Deutschen Bundesbank per Tender. Grundsätzlich zeigt der Bietungsberechtigte die Absicht zur vorzeitigen Rückzahlung sowie den geplanten Rückzahlungsbetrag der Bank zwei Wochen vor dem Rückzahlungstermin an. Im Falle des Rückzahlungstermins am 23. November 2022 zeigt der Bietungsberechtigte die Absicht zur vorzeitigen Rückzahlung sowie den geplanten Rückzahlungsbetrag eine Woche vor dem Rückzahlungstermin an.
Da im Juni sechs Rückzahlungstender gleichzeitig durchgeführt werden, achten Sie bei der Auswahl darauf, dass im Feld „Referenztender-ID“ die Tender-ID des gewünschten Ursprungsgeschäfts aufgeführt ist. Mit Zugang der vorstehenden Anzeige und Ablauf der Frist für die Abgabe einer solchen Anzeige ist der Bietungsberechtigte verpflichtet, die Rückzahlung entsprechend der Anzeige durchzuführen.
Informationen zu freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen im Juni 2023
| Unverbindlicher Zeitplan der Durchführung der freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung der TLTRO-III im Juni 2023 | |
| Rückzahlbare Geschäfte (Referenztender) | TLTRO‑III. 5 bis III.10 |
| ID der Referenztender | 5) T20200207 6) T20200248 7) T20210034 8) T20210078 9) T20210119 10) T20210155 |
| Beginn Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches | 12.06.2023, 16:15 |
| Ende Frist zur Anzeige des Rückzahlungswunsches | 14.06.2023, 17:00 |
| Bestätigung der Rückzahlungsanzeigen und Veröffentlichung eurosystemweit aggregierter Summen | 16.06.2023, 12:05 |
| Abwicklung der Rückzahlung | 28.06.2023 |
Informationen zu freiwilligen vorzeitigen Rückzahlungen mit Valuta 29. März 2023
Wie von der EZB mitgeteilt, haben die Teilnehmer an der dritten Serie von TLTROs (TLTRO III) die Möglichkeit, die aufgenommenen Beträge ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Demnach wurden am 29. März 2023 insgesamt 87.730,41 Mio EUR zurückgezahlt.
Die Summe verteilt sich auf:
- 71945,60 Mio EUR durch 85 Geschäftspartner im Ursprungstender 20200131,
- 5978,07 Mio EUR durch 28 Geschäftspartner im Ursprungstender 20200207,
- 448,5 Mio EUR durch neun Geschäftspartner im Ursprungstender 20200248,
- 5920,00 Mio EUR durch neun Geschäftspartner im Ursprungstender 20210034,
- 3077,74 Mio EUR durch vier Geschäftspartner im Ursprungstender 20210078,
- 55,00 Mio EUR durch fünf Geschäftspartner im Ursprungstender 20210119 und
- 305,50 Mio EUR durch sechs Geschäftspartner im Ursprungstender 20210155.